新葡京赌场新葡京娱乐市金融工作办公室2016年度决算相关说明

2017-09-20 09:52:32 来源:

 

第一部分 新葡京赌场新葡京娱乐市金融工作办公室基本情况

一、部门职能

(1)、贯彻执行国家有关金融方针政策和法律法规;研究制订地方金融发展规划、工作计划和政策措施。

(2)、服务和联系中央驻市金融机构,规范金融秩序,衔接新葡京娱乐市重大信贷项目,防范和化解金融风险;研究分析全市金融运行和行业发展动态,及时提出金融决策参考意见。

(3)、负责全市企业上市的组织、协调和推动工作,对拟上市企业发行股票提出审核意见;加强对本区域内上市公司的监管。

(4)、负责地方金融组织体系建设的规划、指导和协调工作,对新建、改组地方金融证券机构提出审核意见。审核投资基金的设立。指导地方金融业、证券业和保险业等行业协会的自律性管理。监督管理市本级中小企业贷款担保基金和融资性担保机构。

 (5)、按照国家有关金融法规和制度,协助金融监管部门对地方金融机构及金融业务进行规范管理和指导,监督管理小额贷款公司、融资性担保公司、各类交易中心和交易所。

(6)、协调企业债券发行工作。配合金融监管部门加强金融监管,参与依法审批国有控股、国有参股股份有限公司的设立和股权变更,组织有关部门审批非国有股份有限公司的设立和股权变更。

(7)、承办市人民政府交办的其他金融工作。

二、机构设置及单位构成情况

2015年8月,我办正式成为财政全额拨款的行政单位,下设一个事业机构。共有在职人员13人,其中公务员编制在职6人,全额拨款事业编在职7人。

3.机构人员当年变动情况及原因。

2016年有3名事业编人员调入行政编,2017年4月又有一名事业编人员调入行政编,截至2017年6月末我办行政人员6人,事业编制人员7人。

第二部分 新葡京赌场新葡京娱乐市金融工作办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

    2016年财政拨款年初预算数145.01万元,年末决算数260.23万元,实际比预算增加115.22万元,原因为业务扩大而使人员经费和日常公用经费增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计263.98万元,支出总计263.98万元。与2015年度相比,收入减少28.99万元,下降9.9%;支出减少28.99万元,下降9.9%。主要原因是严格执行八项规定,勤俭节约,严控各项开支。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计260.23万元,其中:财政拨款收入260.23万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计259.28万元,其中:基本支出213.28万元,占82.3%;项目支出46万元,占17.7%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计263.98万元,支出总计263.98万元。与2015年度相比,收入减少28.99万元,下降9.9%;支出减少28.99万元,下降9.9%。主要原因是严格执行八项规定,勤俭节约,严控各项开支。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计259.28万元,其中:基本支出213.28万元,占82.3%;项目支出46万元,占17.7%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出213.28万元,其中:人员经费150.37万元,主要包括:基本工资31.61万元;津贴补贴86.49万元;奖金3.63万元;其他社会保障缴费5.63万元;伙食补助费1.11万元;机关事业单位基本养老保险缴费11.07万元;其他工资福利支出0.3万元;对个人和家庭的补助10.53万元,较上年增加50.05万元,主要原因是:下半年增加人员工资和补发工资。公用经费62.91万元,主要包括:办公费6.28万元;印刷费3.22万元;手续费0.02万元;水费1.07万元;电费0.06万元;邮电费2.16万元;取暖费2.13万元;差旅费10.72万元;维修费6.39万元;会议费4.13万元;公务接待费2.42万元;劳务费0.49万元;工会经费0.59万元;福利费0.22万元;公务用车维护费4.68万元;其他交通费用3.80万元;其他商品和服务支出7.27万元,办公设备购置7.26万元。较上年减少104.98万元,主要原因是:按照八项规定,严格控制各项开支。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为8万元,支出决算为7.1万元,完成预算的88.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.68万元,完成预算的99.4%;公务接待费支出决算为2.42万元,完成预算的99.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是严格控制招待费和公务用车维护费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出7.1万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.68万元,占65.9%;公务接待费支出2.42万元,占34.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位没有出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4.68万元,用于汽车加油及维护保养和车辆保险,车均运维费4.7万元,较上年减少0.02万元,主要原因是尽量少用公车,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出2.42万元。其中:国内公务接待费2.42万元,接待38批次,共接待330人次。主要用于接待外地来我办调研洽谈业务用餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出62.91万元,比2015年减少104.98万元,降低62.5%。主要原因是严格控制各项经费开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门车编1辆,实际共有车辆1辆,车由我们单位使用,但车辆购置费在宣传部,还没有转过来。

(四)预算绩效管理工作开展情况

(一)打击非法集资:防范和打击非法集资,依法、快速而有效地处置非法集资突发事件,在全社会广泛宣传非法集资的危害性,最大程度地减少非法集资突发事件对社会造成的危害和损失,保障全市经济、金融安全,维护社会稳定。 

(二)融资平台:加大实体经济支持力度,召开各类融资对接会;大力发展金融租赁和基金业务,为企业兼并收购重组、产业升级提供金融支持;积极推动三区成立国有担保公司,为中小微企业融资提供服务;帮助企业改善融资结构,提高非金融企业直接融资比例,降低企业融资成本,确保我市各项政府、产业项目资金落地到位。

(三)推动企业上市、中介机构引进和专业培训项目支出绩效目标,积极推动我市企业上市三年行动计划,为我市企业上市引进基金公司搭桥牵线;为我市企业上市开展专业培训;协调解决我市企业上市过程中存在的问题。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:曹艳玲    联系电话:0473-3998910

[责任编辑:]

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